您是否曾夢想過成為一名全職交易員，卻苦於沒有啟動資金呢？自營交易公司可能是您一直在尋找的答案。這些公司為交易者提供大量可支配資金，以換取部分利潤。但成為自營交易者併不簡單。本文將深入探討什麽是自營交易，自營交易公司的運營方式，以及您在加入自營交易前需要了解的信息。
什麽是自營交易呢？自營交易（或專屬交易）是指金融機構直接在股票、商品、債券及外匯市場中進行交易。他們雇用交易員來交易併投資他們的資金，使他們能夠在提供投資服務以及管理客戶資產組合等常規業務之余產生額外的利潤。隨著在線交易的興起，在線自營交易公司讓全球個人交易者有機會利用公司的資金進行交易，併有潛力產生更多盈利。公司將提取部分利潤作為報酬，提取比例通常為50%至95%。
自營交易公司是如何運營的？這些公司通常為交易員提供資金及模擬真實市場的演示賬戶。自營公司結合自動化與自主決策的方法來復制交易。交易員無需承擔任何風險，但需要通過嚴格的評估過程（通常稱為“挑戰”）且支付前期費用。評估過程用於確定交易者是否具備必要的技能及知識進行可盈利和負責任的交易。
風險管理：一旦通過評估，自營交易者須嚴格遵循風險管理准則（如每日最大虧損及總虧損）以保護公司的資金。優秀的自營交易公司允許交易者在市場中部署數十萬甚至數百萬美元且不承擔任何風險。這種設置結合寬鬆的杠桿及持續的支持服務，使交易者可以獲得比用自有資金更豐厚的利潤。但如果違反准則，賬戶可能會被關停。
進展：大多數自營公司及外匯交易自營公司都嚮交易者提供進展計劃。如果交易者能證明自己能安全有效地勝任交易，有機會獲得晉升併獲得更多交易資金。進展速度因公司和行業而異；有些公司會在三個月後審查賬戶，其他公司一開始就定義進展條款。
可交易資產：自營公司提供的工具取決於公司本身。有些公司專註於外匯交易，有些優先投入股市交易。這使公司能專註於招募其專業領域內最優秀的人才，併根據交易者類型量身定制支持服務、指導及軟件。總體而言，許多自營交易公司允許交易者投資多元化市場，包括外匯、商品及虛擬貨幣等。
自營公司如何盈利呢？自營公司為交易者提供了一個絕佳機會，讓他們只需承擔最小風險就有潛力獲得豐厚回報。雖然交易者能自由根據自己的時間交易併支配高額資金，但這種自由是有代價的，通常體現在兩個方面：挑戰與利潤分紅。
#自營交易 #交易員 #金融市場 #投資機會 #風險管理 #交易策略 #proptrading #forex