截至2024年10月29日，美國商品期貨交易委員會（CFTC）發佈的COT報告揭示了大型投機者和資產管理公司在芝加哥商品交易所的最新持倉情況。報告顯示，這些數據存在3天的滯後性，在周五發佈，但涵蓋截至周二的數據。
「日元/美元期貨」
大型投機者在連續10周凈做多日元後轉為凈做空，這是自2021年第一季度以來的首次看跌。資產管理公司也繼續保持凈做空日元，已連續兩周。然而，由於日本央行會議的立場不如預期溫和，且有加息傳聞，市場認為凈空頭持倉可能只是暫時的。
「歐元/美元期貨」
大型投機者連續兩周擴大對歐元/美元的凈空頭持倉，達到自2022年9月以來的最看跌水平。盡管如此，資產管理公司仍堅持凈多頭立場，上周凈多頭合約僅減少1000份。鑒於歐元連續幾周的下跌，市場預期其可能反彈，這意味著美元或將回撤。
「澳元/美元期貨」
資產管理公司對澳元/美元的看跌情緒升至六周高點，而大型投機者的凈多頭持倉幾乎未變。整體來看，風險在減少，總未平倉合約下降，交易量也在減少。兩類交易員共削減了23.7萬份多頭合約，併平倉了12.2萬份空頭合約。
「黃金期貨」
黃金市場在高位出現壓力。上周，大型投機者和資產管理公司減少了多頭和空頭合約，金價周線收跌。大型投機者的空頭合約增至49周高點，資產管理公司則達到23周高點。凈多頭持倉被削減15.3萬份，顯示出黃金在2700美元附近的多頭情緒趨於謹慎，暗示價格在達到3000美元前可能會有調整。
「華爾街指數期貨」
標普500期貨凈多頭持倉以資產管理公司中最快速度下降（減少20.5萬份合約）。道瓊斯期貨的凈多頭持倉也在四周內以最快速度下降2.9萬份合約。而納斯達克期貨凈多頭持倉僅增加120份合約，顯示出在大選前交易員普遍降低風險的趨勢。
「VIX期貨」
資產管理公司將VIX期貨凈多頭持倉推至一年高點，增加620萬份合約，增幅為9.9%。
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