📈 戴爾科技備受關註：周一，摩根士丹利在與戴爾科技管理層會面後重申了其“最佳選擇”的地位。大摩分析師Erik Woodring給予戴爾“增持”評級，併將目標價定為155美元。
💬 分析師觀點：
- 競爭優勢：管理層會議再次確認了戴爾的競爭優勢，澄清了4月份的痛點，併增強了對第一季度後收益前景的信心。
- 人工智能服務器：戴爾在人工智能服務器領域的發展勢頭良好，其工程能力有望持續甚至加速。
- 存儲需求：存儲需求正在“緩慢改善”，戴爾正在採取必要措施進行競爭，預計今年晚些時候和2025年將見成效。
- PC市場反彈：戴爾的客戶解決方案部門也可能隨著個人電腦市場的反彈而改善。
📊 未來展望：
- 盈利預期：預計26財年盈利在10.30-12.50美元之間（基本情景和牛市情況下的每股收益預期），而市場共識僅為9.13美元。目標價在155美元和牛市情況下的200美元之間。
- 投資建議：利用近期盈利後錶現不佳和大股東拋售壓力的機會，“逢低買入”這家領先的人工智能基礎設施公司的股票。當前股價僅為26財年市盈率的11至13倍，相對於同行有一定摺扣。
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